エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年3月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,428 | 1,179,677 |
| 減価償却費 | 544,832 | 627,591 |
| 減損損失 | 1,926 | 416,961 |
| のれん償却額 | 296,326 | 296,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126,841 | 12,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | 140,580 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -66,208 | -114,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,890 | -72,986 |
| 支払利息 | 59,350 | 49,301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,992 | － |
| 有形固定資産除却損 | 9,171 | 29,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116,974 | -41,092 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68,947 | 3,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,456 | -516,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,301 | 94,451 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -195,638 | 60,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,154 | -16,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 343,186 | 118,809 |
| 小計 | 1,876,371 | 2,268,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,890 | 73,004 |
| 利息の支払額 | -58,882 | -49,044 |
| 法人税等の支払額 | -545,446 | -487,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354,932 | 1,804,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,321,979 | -2,360,624 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,285,395 | 2,328,657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,413 | -5,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,487 | 68,761 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,864 | -323,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,072 | -137,839 |
| 貸付けによる支出 | -150,470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 360 |
| その他の支出 | -425 | -10,399 |
| その他の収入 | 27,789 | 11,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567,552 | -429,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 65,000 |
| リース債務の返済による支出 | -153,332 | -157,118 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -629,086 | -1,661,736 |
| 配当金の支払額 | -116,009 | -116,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,428 | -970,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,198 | -11,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,753 | 393,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,172 | 1,805,974 |
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