エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年3月21日 至 2023年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039,703 | 1,718,520 |
| 減価償却費 | 670,704 | 714,331 |
| 減損損失 | 163,968 | － |
| のれん償却額 | 220,797 | 157,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,367 | -1,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,680 | 8,524 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,617 | -43,384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,741 | -97,760 |
| 支払利息 | 40,571 | 39,995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,397 | -12,582 |
| 有形固定資産除却損 | 997 | 5,784 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,277 | 101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,714 | 192,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,493,751 | -700,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -214,194 | -3,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 295,439 | 29,259 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,609 | 596,895 |
| 小計 | 1,247,408 | 2,603,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84,741 | 97,760 |
| 利息の支払額 | -40,514 | -39,914 |
| 法人税等の支払額 | -854,255 | -392,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,380 | 2,269,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,610,938 | -2,723,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,337,648 | 2,714,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,157 | -194,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,170 | 19,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,656 | -97,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,665 | -6,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,313 | 2,440 |
| その他の支出 | -10,726 | -49,295 |
| その他の収入 | 9,455 | 23,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -636,557 | -309,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | -990,000 |
| リース債務の返済による支出 | -174,639 | -197,711 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,203 | -984,146 |
| 配当金の支払額 | -116,318 | -116,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,160 | -1,558,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,862 | 13,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -320,475 | 414,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,499 | 1,899,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
