エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月21日 至 2009年12月20日 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 393,802 | -209,135 |
| 減価償却費 | 351,373 | 372,826 |
| 有形固定資産除却損 | 2,010 | 140 |
| のれん償却額 | 81,648 | 81,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,181 | 24,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198,143 | -150,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,377 | 3,889 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 60,406 | 40,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,648 | -23,024 |
| 支払利息 | 130,726 | 128,295 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -1,699 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -203 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 798 | 2 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -12,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,781 | -404,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,865 | 2,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,508 | -12,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,613 | 143,217 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,148 | 37,647 |
| その他 | － | 1,500 |
| 小計 | 43,901 | 13,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,809 | 21,034 |
| 利息の支払額 | -125,529 | -129,708 |
| 法人税等の支払額 | -69,531 | -54,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,350 | -150,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277,794 | -1,277,797 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277,783 | 1,277,794 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 14,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,772 | -170,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 451 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,488 | -50,603 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,412 | -91,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,913 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,357 | 1,800 |
| その他の収入 | 5 | 37,341 |
| その他の支出 | -5,744 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,114 | -185,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 480,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -39,357 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,442 | -1,191,203 |
| 自己株式の取得による支出 | -938 | -49 |
| 配当金の支払額 | -145,047 | -72,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253,571 | 276,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,939 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,831 | -61,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 333,383 | 312,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 312,551 | 262,240 |
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