エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -209,135 | 868,142 |
| 減価償却費 | 372,826 | 350,191 |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 327 |
| のれん償却額 | 81,648 | 81,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,528 | -8,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150,180 | -94,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,889 | 65,398 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 40,249 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,024 | -20,457 |
| 支払利息 | 128,295 | 109,750 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,699 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37 | -378 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,211 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 138,140 |
| その他の営業外損益（△は益） | -12,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404,783 | -841,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,893 | -406,191 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,252 | 3,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,217 | 176,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,647 | 379,086 |
| その他 | 1,500 | － |
| 小計 | 13,131 | 801,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,034 | 20,188 |
| 利息の支払額 | -129,708 | -108,722 |
| 法人税等の支払額 | -54,715 | -43,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,257 | 669,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277,797 | -1,277,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277,794 | 1,277,797 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,398 | -58,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,603 | -16,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91,540 | -5,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,913 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 4,135 |
| その他の収入 | 37,341 | 8,909 |
| その他の支出 | -3,000 | -7,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,301 | 22,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 580,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,357 | -44,114 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,080,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,191,203 | -2,256,956 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -72,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,878 | -641,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,693 | -1,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,374 | 50,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,614 | 262,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 262,240 | 336,674 |
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