エムケー精工（5906）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -294,107 | 64,997 |
| 減価償却費 | 120,147 | 119,371 |
| 有形固定資産除却損 | 128 | 117 |
| のれん償却額 | 27,216 | 27,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,335 | -12,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146,640 | -128,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,433 | 18,231 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 15,368 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,117 | -3,140 |
| 支払利息 | 42,500 | 37,248 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,699 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8,761 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -12,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 708,964 | 740,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,456 | -593,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -120,063 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,051 | -287,163 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 203,122 | 49,646 |
| 小計 | -109,006 | 32,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 3,070 |
| 利息の支払額 | -44,838 | -41,440 |
| 法人税等の支払額 | -48,599 | -36,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,864 | -43,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,500 | -286,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286,500 | 286,500 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,159 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,828 | -7,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,875 | -2,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,919 | -1,543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,584 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 600 |
| その他の収入 | 71 | 6,248 |
| その他の支出 | -1,275 | -5,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,482 | 86,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 1,140,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,909 | -14,704 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,897 | -1,340,886 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -72,511 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,644 | -65,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,377 | -22,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,614 | 272,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,237 | 264,366 |
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