財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、5億6千5百万円(前年同期比3億5千7百万円の増加)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入18億2千万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出20億4千9百万円と有形固定資産の取得による支出3億1千万円により資金が減少したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億6千3百万円(前年同期比5億9千5百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額9億1千万円と長期借入金の返済による支出18億4千9百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入16億8千万円により資金が増加したことによるものです。

2016/06/15 14:06