区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	940,000	1.118	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,741,294	736,393	1.132	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2016/06/15 14:06

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月20日)		当連結会計年度(平成28年3月20日)
短期借入金	454,597千円	( 314,597千円)	250,000千円	( 242,467千円)
1年内返済予定の長期借入金	1,582,083	( 882,496 )	688,446	( 468,161 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2016/06/15 14:06

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、12億6千3百万円(前年同期比5億9千5百万円の増加)となりました。主な要因は、短期借入金の純減額9億1千万円と長期借入金の返済による支出18億4千9百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入16億8千万円により資金が増加したことによるものです。

2016/06/15 14:06

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月20日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)支払手形及び買掛金	867,793	867,793	-
(2)短期借入金	1,850,000	1,850,000	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	1,741,294	1,741,294	-

(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当連結会計年度(平成28年3月20日)

2016/06/15 14:06