1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,905,000	3,055,000	0.576	-
1年以内に返済予定の長期借入金	629,086	1,526,736	0.874	-
1年以内に返済予定のリース債務	137,053	148,111	3.644	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2020/06/16 15:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2019年3月20日)		当連結会計年度(2020年3月20日)
短期借入金	614,390千円	( 434,390千円)	588,690千円	( 538,690千円)
1年内返済予定の長期借入金	491,693	( 304,861 )	1,294,253	( 674,691 )
長期借入金	2,657,686	(1,555,718 )	1,675,816	(1,030,428 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2020/06/16 15:55

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ1億4千3百万円減少し133億4千8百万円となりました。流動負債は15億円増の106億4千万円、固定負債は16億4千4百万円減の27億8百万円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金が8億9千7百万円増加したこと、未払金が4億6千6百万円増加したこと、長期借入金が15億2千6百万円減少したことによるものであります。
(純資産)

2020/06/16 15:55