利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億5千4百万円(前年同期比2億3千9百万円の増加)となりました。主な要因は、法人税等の支払額5億4千5百万円や、その他資産の増加額1億9千5百万円等により資金が減少した一方、税金等調整前当期純利益9億3千2百万円、減価償却費5億4千4百万円を計上したことにより資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、5億6千7百万円(前年同期比18億1千3百万円の減少)となりました。主な要因は、定期預金の払戻による収入22億8千5百万円により資金が増加した一方、定期預金の預入による支出23億2千1百万円と無形固定資産の取得による支出3億8千1百万円により資金が減少したことによるものであります。

2020/06/16 15:55