１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,040,000	1,600,000	0.584	-
1年以内に返済予定の長期借入金	975,499	976,896	0.432	-
1年以内に返済予定のリース債務	199,949	221,178	3.653	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2024/06/18 13:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月20日)		当連結会計年度(2024年3月20日)
短期借入金	806,810千円	( 358,980千円)	1,169,310千円	( 319,310千円)
1年内返済予定の長期借入金	967,770	( 655,282 )	970,920	( 845,519 )
長期借入金	1,638,130	(1,106,717 )	1,020,740	( 897,130 )

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/06/18 13:08