理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,563 | 306 |
| 減価償却費 | 1,935 | 1,811 |
| 減損損失 | 51 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -87 |
| 支払利息 | 38 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 26 |
| 受取和解金 | － | -339 |
| 助成金収入 | － | -336 |
| 顧客権譲渡益 | － | -85 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| 解体撤去費用 | 58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,020 | 2,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23 | 681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -996 | -2,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,041 | -622 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | 9 |
| その他 | -1,354 | -869 |
| 小計 | 2,450 | 680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 86 |
| 利息の支払額 | -38 | -23 |
| 和解金の受取額 | － | 339 |
| 助成金の受取額 | － | 319 |
| 法人税等の支払額 | -604 | -289 |
| 法人税等の還付額 | － | 343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -631 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 978 | 928 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -1,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -153 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 5 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119 | -228 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -999 | － |
| 配当金の支払額 | -2,144 | -521 |
| その他 | -50 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | -801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,067 | -773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,478 | 14,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
