キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 13:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -1,422 | -3,916 | 1,119 | -1,732 | 15,879 | 通期 | 5,618 | -4,805 | -5,378 | 813 | -4,776 | 14,701 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | -124 | -3,128 | 5,351 | -1,009 | 17,060 | 通期 | 8,287 | -1,334 | -4,062 | 6,953 | -2,070 | 17,652 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,109 | -470 | -4,308 | 3,639 | -736 | 17,050 | 通期 | 7,207 | -1,429 | -4,813 | 5,778 | -3,486 | 18,545 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -556 | -3,075 | 1,344 | -920 | 16,478 | 通期 | 3,207 | -2,287 | -4,203 | 920 | -4,534 | 14,845 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,457 | -1,475 | -801 | -18 | -1,829 | 14,072 | 通期 | 5,628 | -2,162 | -1,156 | 3,466 | -2,964 | 17,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,902 | -319 | -3,513 | 2,583 | -598 | 16,761 | 通期 | 5,390 | -1,375 | -3,593 | 4,015 | -2,215 | 18,834 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -256 | -3,964 | 3,311 | -459 | 18,995 | 通期 | 5,644 | -742 | -4,443 | 4,902 | -2,271 | 19,676 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,829 | -384 | -4,385 | 3,445 | -495 | 19,368 | 通期 | 6,482 | -1,305 | -5,602 | 5,177 | -2,649 | 20,088 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,353 | -6,869 | 135 | -4,516 | -1,710 | 15,557 | 通期 | 3,347 | -8,303 | -1,465 | -4,956 | -4,639 | 13,706 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,301 | -1,040 | -1,684 | 3,261 | -1,061 | 15,469 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億1300万
- 2018年3月（連） +755.23%
- 69億5300万
- 2019年3月（連） -16.9%
- 57億7800万
- 2020年3月（連） -84.08%
- 9億2000万
- 2021年3月（連） +276.74%
- 34億6600万
- 2022年3月（連） +15.84%
- 40億1500万
- 2023年3月（連） +22.09%
- 49億200万
- 2024年3月（連） +5.61%
- 51億7700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -49億5600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- 9.69%
- 2019年3月（連）
- 8.59%
- 2020年3月（連）
- 4.11%
- 2021年3月（連）
- 8.22%
- 2022年3月（連）
- 7.78%
- 2023年3月（連）
- 7.56%
- 2024年3月（連）
- 8.69%
- 2025年3月（連）
- 4.25%
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