キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 13:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -43億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 38億2900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,006 | -86 | -3,667 | 4,920 | -1,043 | 16,081 | 通期 | 8,650 | -1,403 | -4,261 | 7,247 | -2,056 | 18,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,997 | -1,017 | -3,671 | 2,980 | -1,019 | 17,357 | 通期 | 8,681 | -952 | -5,902 | 7,729 | -3,898 | 19,388 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -1,422 | -3,916 | 1,119 | -1,732 | 15,879 | 通期 | 5,618 | -4,805 | -5,378 | 813 | -4,776 | 14,701 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | -124 | -3,128 | 5,351 | -1,009 | 17,060 | 通期 | 8,287 | -1,334 | -4,062 | 6,953 | -2,070 | 17,652 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,109 | -470 | -4,308 | 3,639 | -736 | 17,050 | 通期 | 7,207 | -1,429 | -4,813 | 5,778 | -3,486 | 18,545 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -556 | -3,075 | 1,344 | -920 | 16,478 | 通期 | 3,207 | -2,287 | -4,203 | 920 | -4,534 | 14,845 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,457 | -1,475 | -801 | -18 | -1,829 | 14,072 | 通期 | 5,628 | -2,162 | -1,156 | 3,466 | -2,964 | 17,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,902 | -319 | -3,513 | 2,583 | -598 | 16,761 | 通期 | 5,390 | -1,375 | -3,593 | 4,015 | -2,215 | 18,834 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -256 | -3,964 | 3,311 | -459 | 18,995 | 通期 | 5,644 | -742 | -4,443 | 4,902 | -2,271 | 19,676 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,829 | -384 | -4,385 | 3,445 | -495 | 19,368 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 72億4700万
- 2016年3月（連） +6.65%
- 77億2900万
- 2017年3月（連） -89.48%
- 8億1300万
- 2018年3月（連） +755.23%
- 69億5300万
- 2019年3月（連） -16.9%
- 57億7800万
- 2020年3月（連） -84.08%
- 9億2000万
- 2021年3月（連） +276.74%
- 34億6600万
- 2022年3月（連） +15.84%
- 40億1500万
- 2023年3月（連） +22.09%
- 49億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.1%
- 2016年3月（連）
- 10.16%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- 9.69%
- 2019年3月（連）
- 8.59%
- 2020年3月（連）
- 4.11%
- 2021年3月（連）
- 8.22%
- 2022年3月（連）
- 7.78%
- 2023年3月（連）
- 7.56%