理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,718 | 6,355 |
| 減価償却費 | 3,390 | 2,819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 357 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -223 |
| 保険返戻金 | -74 | -153 |
| 支払利息 | 36 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,690 | -653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -188 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,693 | 447 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | 126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62 | -13 |
| その他 | -1,274 | -1,452 |
| 小計 | 6,004 | 7,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 223 |
| 利息の支払額 | -34 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -1,671 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,390 | 5,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,561 | -1,748 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,344 | 1,703 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -796 | -447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -455 |
| 貸付けによる支出 | － | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150 | 298 |
| その他 | -94 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114 | -204 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | -799 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -3,371 |
| その他 | 10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,593 | -4,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 752 | 383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,173 | 842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,834 | 19,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
