理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,355 | 6,695 |
| 減価償却費 | 2,819 | 2,714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -207 | -154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 357 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -249 |
| 支払利息 | 24 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -265 | -341 |
| 退職給付制度改定益 | － | -432 |
| 保険返戻金 | -153 | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -653 | 486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7 | 1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447 | -937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | 158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -49 |
| その他 | -1,452 | -847 |
| 小計 | 7,115 | 8,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 243 |
| 利息の支払額 | -24 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,671 | -2,311 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,644 | 6,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,748 | -1,764 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,703 | 1,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447 | -348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -585 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 298 | 120 |
| その他 | -142 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -742 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -204 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -799 | -1,499 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -73 |
| 配当金の支払額 | -3,371 | -4,005 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,443 | -5,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 383 | 838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842 | 412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,676 | 20,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
