理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,695 | 5,723 |
| 減価償却費 | 2,714 | 3,096 |
| 減損損失 | － | 219 |
| のれん償却額 | － | 407 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -154 | -361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -249 | -403 |
| 支払利息 | 9 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -341 | 28 |
| 保険返戻金 | -59 | -68 |
| 構造改革費用 | － | 490 |
| 退職給付制度改定益 | -432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486 | 362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,606 | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -937 | -3,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | -188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | 66 |
| その他 | -847 | -1,015 |
| 小計 | 8,559 | 5,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 408 |
| 利息の支払額 | -9 | -51 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -490 |
| 法人税等の支払額 | -2,311 | -1,726 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,482 | 3,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,764 | -406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,386 | 1,769 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -348 | -1,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -991 |
| 吸収分割による支出 | － | -6,750 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 138 |
| その他 | -134 | -326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -8,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 1,388 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -2,499 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -68 |
| 配当金の支払額 | -4,005 | -3,284 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,602 | -1,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 838 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | -6,381 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 20,088 | 13,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
