理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,723 | 6,359 |
| 減価償却費 | 3,096 | 3,223 |
| 減損損失 | 219 | 75 |
| のれん償却額 | 407 | 543 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -361 | -812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 712 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -407 |
| 支払利息 | 50 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -294 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 87 |
| 保険返戻金 | -68 | -73 |
| 構造改革費用 | 490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362 | 149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 522 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,660 | -974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66 | 8 |
| その他 | -1,015 | -21 |
| 小計 | 5,207 | 8,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 416 |
| 利息の支払額 | -51 | -92 |
| 構造改革費用の支払額 | -490 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -1,677 |
| 法人税等の還付額 | | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,347 | 7,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,769 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -1,513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -991 | -944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 920 |
| 吸収分割による支出 | -6,750 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 138 | 147 |
| その他 | -326 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,303 | -3,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,388 | 2,124 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -563 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,499 | -1,499 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -56 |
| 配当金の支払額 | -3,284 | -3,205 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -3,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,381 | 1,826 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,706 | 15,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
