理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,516 | 1,874 |
| 減価償却費 | 2,625 | 2,437 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 82 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -92 |
| 支払利息 | 31 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 受取和解金 | － | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,249 | 3,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610 | 22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 840 | -1,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 203 | -470 |
| その他 | -1,298 | -1,303 |
| 小計 | 5,586 | 4,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 92 |
| 利息の支払額 | -31 | -34 |
| 和解金の受取額 | － | 215 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,475 | 4,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,265 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,032 | 966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -750 | -557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -179 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 86 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124 | -470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59 | -49 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -899 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -2,242 | -2,201 |
| その他 | -44 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,128 | -4,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,359 | -602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,652 | 17,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
