理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721 | 1,516 |
| 減価償却費 | 2,005 | 1,507 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 減損損失 | － | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -345 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -80 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 233 | -28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,061 | 2,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594 | 840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -501 | 203 |
| その他 | -1,041 | -181 |
| 小計 | 3,430 | 5,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 79 |
| 利息の支払額 | -30 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -934 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,541 | 5,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,948 | -1,265 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,142 | 2,032 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,498 | -750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -259 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 76 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,422 | -124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -39 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -899 |
| 配当金の支払額 | -2,332 | -2,242 |
| その他 | -42 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,916 | -3,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -711 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,508 | 2,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,879 | 17,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
