理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,943 | 1,721 |
| 減価償却費 | 1,439 | 2,005 |
| のれん償却額 | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -620 | -345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -76 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -81 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,529 | 2,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 796 | -1,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | 594 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -913 | -501 |
| その他 | -426 | -1,041 |
| 小計 | 4,470 | 3,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 75 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -528 | -934 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,997 | 2,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -953 | -2,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,243 | 3,142 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -1,498 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -234 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
| 事業譲受による支出 | -311 | － |
| その他 | 5 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -1,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -308 | -39 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,816 | -2,332 |
| その他 | -38 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,671 | -3,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769 | -3,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,357 | 15,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
