理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,046 | 2,943 |
| 減価償却費 | 1,417 | 1,439 |
| 減損損失 | 59 | － |
| のれん償却額 | 334 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -629 | -620 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -89 |
| 支払利息 | 27 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,734 | 2,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -1,113 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33 | -913 |
| その他 | -554 | -426 |
| 小計 | 6,269 | 4,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 88 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,333 | -528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,006 | 3,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -845 | -953 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,776 | 1,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -701 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -246 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
| 事業譲受による支出 | － | -311 |
| その他 | -12 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -504 | -308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,866 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,816 |
| その他 | -40 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -3,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,500 | -769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,081 | 17,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
