理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,399 | 3,046 |
| 減価償却費 | 1,472 | 1,417 |
| 減損損失 | － | 59 |
| のれん償却額 | 333 | 334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -97 |
| 支払利息 | 34 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -350 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,419 | 2,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -472 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,969 | -236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,268 | -33 |
| その他 | -545 | -554 |
| 小計 | 2,953 | 6,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 97 |
| 利息の支払額 | -34 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 | -1,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742 | 5,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -720 | -845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,275 | 1,776 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,919 | -701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -342 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -27 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -148 | -504 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,999 | -1,866 |
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,255 |
| その他 | -30 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,450 | -3,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 295 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,236 | 1,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,376 | 16,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
