理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,213 | 2,399 |
| 減価償却費 | 1,138 | 1,472 |
| のれん償却額 | 333 | 333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -105 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,412 | 3,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -734 | -472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | -1,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,184 | -1,268 |
| その他 | -268 | -545 |
| 小計 | 3,662 | 2,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 |
| 利息の支払額 | -33 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -2,280 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,560 | 742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -670 | -720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 979 | 1,275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,227 | -2,919 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 31 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,248 | -2,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 354 | -148 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -999 | -3,999 |
| 配当金の支払額 | -964 | -1,269 |
| その他 | -35 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,647 | -5,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705 | -7,236 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,976 | 20,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,271 | 14,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
