理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,433 | 2,213 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,138 |
| のれん償却額 | 329 | 333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -93 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 43 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,754 | 2,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 637 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,427 | -219 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -269 | -1,184 |
| その他 | 230 | -268 |
| 小計 | 2,759 | 3,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 91 |
| 利息の支払額 | -26 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -163 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,295 | 3,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -691 | -670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 902 | 979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -2,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -484 | -381 |
| 貸付けによる支出 | -23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| その他 | -34 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634 | -2,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9 | 354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -999 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -964 |
| その他 | -42 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,796 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,727 | -705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,130 | 15,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,402 | 20,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
