理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,956 | 1,433 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,135 |
| のれん償却額 | － | 329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -104 |
| 支払利息 | 41 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 153 | 85 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,932 | 1,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -808 | -2,427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -509 | -269 |
| その他 | -513 | 230 |
| 小計 | 3,338 | 2,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 103 |
| 利息の支払額 | -37 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -568 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126 | 2,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -597 | -691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 840 | 902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -395 | -429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -484 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 4 |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| その他 | 770 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116 | -634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,746 | 9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -1,499 |
| 配当金の支払額 | -771 | -1,262 |
| その他 | -43 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -597 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -429 | -1,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,910 | 17,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,481 | 15,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
