理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,935 | 2,026 |
| 減価償却費 | 4,913 | 4,025 |
| 減損損失 | － | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | 174 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -181 |
| 保険返戻金 | -58 | -28 |
| 支払利息 | 68 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 329 |
| 解体撤去費用 | － | 60 |
| 受取和解金 | -216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749 | 1,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 928 | -288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,115 | -1,472 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233 | -179 |
| その他 | -1,672 | -1,273 |
| 小計 | 7,917 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 181 |
| 利息の支払額 | -69 | -54 |
| 和解金の受取額 | 216 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,029 | -1,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,207 | 3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,269 | -1,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,265 | 1,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -1,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -357 | -426 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 57 |
| その他 | -130 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | -2,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -296 | 48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,199 | -1,999 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -102 |
| 配当金の支払額 | -2,201 | -2,148 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,813 | -4,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | -417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 893 | -3,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,545 | 14,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
