理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,968 | 3,935 |
| 減価償却費 | 5,493 | 4,913 |
| 減損損失 | 99 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168 | 226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -172 |
| 保険返戻金 | -106 | -58 |
| 支払利息 | 70 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -34 | 57 |
| 受取和解金 | － | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471 | 749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278 | 928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,077 | -1,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 738 | 322 |
| その他 | -1,604 | -1,672 |
| 小計 | 8,965 | 7,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 172 |
| 利息の支払額 | -70 | -69 |
| 和解金の受取額 | － | 216 |
| 法人税等の支払額 | -758 | -1,029 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,287 | 7,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,956 | -1,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,333 | 1,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,563 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -507 | -357 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | － |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 213 | 120 |
| その他 | 50 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,334 | -1,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -214 | -296 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -2,199 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -114 |
| 配当金の支払額 | -2,243 | -2,201 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,062 | -4,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,951 | 893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,652 | 18,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
