理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,026 | 3,968 |
| 減価償却費 | 6,498 | 5,493 |
| 減損損失 | 191 | 99 |
| のれん償却額 | 11 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | 168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -147 |
| 保険返戻金 | -88 | -106 |
| 支払利息 | 65 | 70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | -471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,195 | 1,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -475 | 738 |
| その他 | -2,411 | -1,604 |
| 小計 | 7,328 | 8,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 147 |
| 利息の支払額 | -66 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -1,790 | -758 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,618 | 8,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,012 | -1,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,749 | 2,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,307 | -1,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -507 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 41 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 177 | 213 |
| その他 | -137 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,805 | -1,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | -214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,699 | -1,499 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -102 |
| 配当金の支払額 | -2,333 | -2,243 |
| その他 | 5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,378 | -4,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,687 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,701 | 17,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
