理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,655 | 4,026 |
| 減価償却費 | 3,450 | 4,397 |
| 減損損失 | 161 | 191 |
| のれん償却額 | 16 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,242 | -193 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -146 |
| 保険返戻金 | -59 | -88 |
| 支払利息 | 63 | 65 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,181 | － |
| 為替差損益（△は益） | -78 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 880 | -1,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | 1,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -358 | -475 |
| その他 | 7 | -310 |
| 小計 | 9,946 | 7,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 146 |
| 利息の支払額 | -61 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,380 | -1,790 |
| 法人税等の還付額 | 32 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,681 | 5,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,591 | -4,012 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,675 | 3,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,389 | -4,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,980 | 187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -509 | -469 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 5 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 120 | 177 |
| 事業譲受による支出 | -316 | － |
| その他 | -188 | -137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -952 | -4,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -795 | -265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,199 | -2,699 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -83 |
| 配当金の支払額 | -1,817 | -2,333 |
| その他 | 0 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,902 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -565 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260 | -4,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,388 | 14,701 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
