理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,021 | 7,655 |
| 減価償却費 | 2,945 | 3,450 |
| 減損損失 | 59 | 161 |
| のれん償却額 | 668 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,158 | -1,242 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -144 |
| 保険返戻金 | -48 | -59 |
| 支払利息 | 65 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,181 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | 880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | 943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 934 | -358 |
| その他 | 403 | 7 |
| 小計 | 11,055 | 9,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 144 |
| 利息の支払額 | -66 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -2,526 | -1,380 |
| 法人税等の還付額 | － | 32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,650 | 8,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,709 | -1,591 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,365 | 1,675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -3,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 2,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -638 | -509 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 256 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 136 | 120 |
| 事業譲受による支出 | － | -316 |
| その他 | -265 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381 | -795 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,538 | -3,199 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -81 |
| 配当金の支払額 | -1,255 | -1,817 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,261 | -5,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 560 | -565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,546 | 1,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,127 | 19,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
