理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,119 | 7,021 |
| 減価償却費 | 3,084 | 2,945 |
| 減損損失 | 111 | 59 |
| のれん償却額 | 668 | 668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,814 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,584 | -1,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -186 |
| 保険返戻金 | -25 | -48 |
| 支払利息 | 62 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -509 | -276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 351 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,249 | 95 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -686 | 934 |
| その他 | -903 | 403 |
| 小計 | 7,845 | 11,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 187 |
| 利息の支払額 | -63 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -3,563 | -2,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,393 | 8,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,834 | -1,709 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,878 | 2,365 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,299 | -1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -872 | -638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 11 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 51 | 136 |
| その他 | -188 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,212 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -476 | -381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,999 | -2,538 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -78 |
| 配当金の支払額 | -1,270 | -1,255 |
| その他 | 2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,814 | -4,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 601 | 560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,032 | 3,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,580 | 18,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
