理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,018 | 7,119 |
| 減価償却費 | 2,553 | 3,084 |
| 減損損失 | 424 | 111 |
| のれん償却額 | 666 | 668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | -3,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,584 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -173 |
| 保険返戻金 | -38 | -25 |
| 支払利息 | 58 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | -509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 291 | 172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -867 | -2,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -499 | -686 |
| その他 | 231 | -903 |
| 小計 | 7,508 | 7,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 173 |
| 利息の支払額 | -65 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -3,563 |
| 法人税等の還付額 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,287 | 4,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,547 | -1,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,504 | 1,878 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,282 | -4,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -872 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 21 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 78 | 51 |
| その他 | -184 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,174 | -5,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287 | -476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -4,999 |
| リース債務の返済による支出 | -65 | -68 |
| 配当金の支払額 | -966 | -1,270 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,246 | -6,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 769 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636 | -7,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,612 | 14,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
