理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,280 | 5,018 |
| 減価償却費 | 2,319 | 2,553 |
| 減損損失 | 210 | 424 |
| のれん償却額 | 659 | 666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -200 |
| 保険返戻金 | -43 | -38 |
| 支払利息 | 47 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 176 | -221 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,307 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,037 | -867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,189 | -499 |
| その他 | 1,468 | 231 |
| 小計 | 9,608 | 7,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 202 |
| 利息の支払額 | -45 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -832 | -361 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,945 | 7,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,519 | -1,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198 | 1,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -869 | -4,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -796 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -23 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 87 | 78 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | － |
| その他 | -94 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85 | 287 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -1,499 |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -65 |
| 配当金の支払額 | -1,262 | -966 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,773 | -2,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | 769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,846 | 636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,130 | 20,976 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,976 | 21,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
