理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,073 | 4,280 |
| 減価償却費 | 2,528 | 2,319 |
| 減損損失 | － | 210 |
| のれん償却額 | 0 | 659 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,293 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -188 |
| 保険返戻金 | -35 | -43 |
| 支払利息 | 91 | 47 |
| 為替差損益（△は益） | 249 | 176 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165 | -547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -242 | 1,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -226 | -1,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98 | 1,189 |
| その他 | 133 | 1,468 |
| 小計 | 6,777 | 9,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 187 |
| 利息の支払額 | -88 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -590 | -832 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,362 | 8,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,263 | -1,519 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,203 | 1,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632 | -869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -1,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 13 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 23 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 69 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 110 |
| 事業譲受による支出 | -1,711 | － |
| その他 | 562 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,006 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,241 | 85 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -1,499 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -79 |
| 配当金の支払額 | -771 | -1,262 |
| その他 | 2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,622 | -2,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780 | 3,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,910 | 17,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,130 | 20,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
