理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,026 | 1,639 |
| 減価償却費 | 4,025 | 3,792 |
| 減損損失 | 52 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -158 |
| 保険返戻金 | -28 | -44 |
| 支払利息 | 54 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 329 | － |
| 解体撤去費用 | 60 | － |
| 助成金収入 | － | -406 |
| 受取和解金 | － | -336 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -100 |
| 顧客権譲渡益 | － | -85 |
| 構造改革費用 | － | 1,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,582 | 143 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288 | 1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472 | -583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -822 | 40 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179 | 61 |
| その他 | -1,273 | -559 |
| 小計 | 4,094 | 6,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 157 |
| 利息の支払額 | -54 | -45 |
| 助成金の受取額 | － | 400 |
| 和解金の受取額 | － | 336 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -1,201 |
| 法人税等の支払額 | -1,014 | -760 |
| 法人税等の還付額 | － | 527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,207 | 5,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,294 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,300 | 191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -1,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 57 | 90 |
| その他 | -117 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,287 | -2,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -539 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | － |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -101 |
| 配当金の支払額 | -2,148 | -521 |
| その他 | | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,203 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -417 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,700 | 2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,845 | 17,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
