理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,630 | 2,709 |
| 減価償却費 | 1,408 | 1,460 |
| のれん償却額 | 135 | 271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -212 |
| 支払利息 | 18 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,251 | 2,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,440 | -187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | -84 |
| その他 | -1,738 | -1,830 |
| 小計 | 2,944 | 4,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 219 |
| 利息の支払額 | -18 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -711 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353 | 4,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -409 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,771 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -613 | -358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 吸収分割による支出 | -6,436 | － |
| その他 | -89 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,869 | -1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,403 | 2,166 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -188 | |
| 自己株式の取得による支出 | -954 | -427 |
| 配当金の支払額 | -3,283 | -3,206 |
| その他 | -29 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135 | -1,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,531 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,557 | 15,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
