理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,775 | 2,630 |
| 減価償却費 | 1,265 | 1,408 |
| のれん償却額 | － | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 448 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -196 |
| 支払利息 | 4 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -173 | 0 |
| 退職給付制度改定益 | -432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,203 | 3,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 685 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664 | -2,440 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -81 | -170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | 2 |
| その他 | -1,883 | -1,738 |
| 小計 | 4,946 | 2,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 210 |
| 利息の支払額 | -5 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,218 | -782 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -869 | -409 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 1,771 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -1,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267 | -613 |
| 吸収分割による支出 | － | -6,436 |
| その他 | 65 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384 | -6,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21 | 1,403 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -334 | -954 |
| 配当金の支払額 | -3,992 | -3,283 |
| その他 | -37 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,385 | 135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 633 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307 | -4,531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,368 | 15,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
