理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,678 | 2,775 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 741 | 448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -110 |
| 支払利息 | 14 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -323 | -173 |
| 退職給付制度改定益 | － | -432 |
| 保険返戻金 | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,474 | 3,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241 | 685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -350 | -81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | -81 |
| その他 | -1,481 | -1,883 |
| 小計 | 4,417 | 4,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 106 |
| 利息の支払額 | -14 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -943 | -1,218 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,567 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -877 | -869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -267 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 152 | － |
| その他 | 3 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -334 |
| 配当金の支払額 | -3,369 | -3,992 |
| その他 | -24 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,964 | -4,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 814 | 633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161 | -307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,676 | 19,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
