理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,544 | 2,678 |
| 減価償却費 | 1,644 | 1,356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -107 |
| 保険返戻金 | － | -81 |
| 支払利息 | 20 | 14 |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,406 | 2,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -698 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,279 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -528 | -350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | -233 |
| その他 | -1,365 | -1,481 |
| 小計 | 3,301 | 4,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 106 |
| 利息の支払額 | -21 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -943 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,902 | 3,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -877 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -218 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 152 |
| その他 | -35 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | -499 |
| 配当金の支払額 | -1,385 | -3,369 |
| その他 | -42 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,513 | -3,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -898 | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,834 | 18,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
