理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306 | 1,544 |
| 減価償却費 | 1,811 | 1,644 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 170 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -81 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | -66 |
| 受取和解金 | -339 | － |
| 助成金収入 | -336 | － |
| 顧客権譲渡益 | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,966 | 4,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 681 | -698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,992 | -1,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -622 | -528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | -204 |
| その他 | -869 | -1,365 |
| 小計 | 680 | 3,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 81 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 和解金の受取額 | 339 | － |
| 助成金の受取額 | 319 | － |
| 法人税等の支払額 | -289 | -486 |
| 法人税等の還付額 | 343 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,457 | 2,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 928 | 900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,676 | -387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -211 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 9 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -228 | -85 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -521 | -1,385 |
| その他 | -51 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -801 | -3,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | -898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,660 | 16,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
