理想科学工業（6413）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 16:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -32億、投資活動によるキャッシュ・フロー -32億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 75億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,491 | -4,489 | -1,814 | 2 | -5,485 | 30,427 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,084 | 6,174 | -14,733 | 8,258 | -3,116 | 23,246 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -2,689 | -1,135 | -543 | -3,824 | -1,392 | 18,789 | 通期 | -1,969 | -1,898 | -1,250 | -3,867 | -2,299 | 17,910 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,126 | 116 | -3,074 | 3,242 | -928 | 17,481 | 3Q | 5,641 | -174 | -2,999 | 5,467 | -1,185 | 19,588 | 通期 | 6,362 | -3,006 | -3,622 | 3,356 | -1,647 | 17,130 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,295 | -634 | -2,796 | 1,661 | -913 | 15,402 | 通期 | 8,945 | -2,212 | -2,773 | 6,733 | -2,027 | 20,976 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,560 | -2,248 | -1,647 | 1,312 | -2,608 | 20,271 | 通期 | 7,287 | -5,174 | -2,246 | 2,113 | -5,078 | 21,612 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -2,824 | -5,450 | -2,082 | -3,363 | 14,376 | 通期 | 4,393 | -5,212 | -6,814 | -819 | -5,171 | 14,580 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,006 | -86 | -3,667 | 4,920 | -1,043 | 16,081 | 通期 | 8,650 | -1,403 | -4,261 | 7,247 | -2,056 | 18,127 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,997 | -1,017 | -3,671 | 2,980 | -1,019 | 17,357 | 通期 | 8,681 | -952 | -5,902 | 7,729 | -3,898 | 19,388 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,541 | -1,422 | -3,916 | 1,119 | -1,732 | 15,879 | 通期 | 5,618 | -4,805 | -5,378 | 813 | -4,776 | 14,701 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,475 | -124 | -3,128 | 5,351 | -1,009 | 17,060 | 通期 | 8,287 | -1,334 | -4,062 | 6,953 | -2,070 | 17,652 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 4,109 | -470 | -4,308 | 3,639 | -736 | 17,050 | 通期 | 7,207 | -1,429 | -4,813 | 5,778 | -3,486 | 18,545 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -556 | -3,075 | 1,344 | -920 | 16,478 | 通期 | 3,207 | -2,287 | -4,203 | 920 | -4,534 | 14,845 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,457 | -1,475 | -801 | -18 | -1,829 | 14,072 | 通期 | 5,628 | -2,162 | -1,156 | 3,466 | -2,964 | 17,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,902 | -319 | -3,513 | 2,583 | -598 | 16,761 | 通期 | 5,390 | -1,375 | -3,593 | 4,015 | -2,215 | 18,834 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,567 | -256 | -3,964 | 3,311 | -459 | 18,995 | 通期 | 5,644 | -742 | -4,443 | 4,902 | -2,271 | 19,676 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,829 | -384 | -4,385 | 3,445 | -495 | 19,368 | 通期 | 6,482 | -1,305 | -5,602 | 5,177 | -2,649 | 20,088 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,353 | -6,869 | 135 | -4,516 | -1,710 | 15,557 | 通期 | 3,347 | -8,303 | -1,465 | -4,956 | -4,639 | 13,706 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,301 | -1,040 | -1,684 | 3,261 | -1,061 | 15,469 | 通期 | 7,513 | -3,247 | -3,200 | 4,266 | -4,213 | 15,533 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 44億9100万
- 2009年3月（連） -53.6%
- 20億8400万
- 2010年3月（連） マイ転
- -19億6900万
- 2011年3月（連） プラ転
- 63億6200万
- 2012年3月（連） +40.6%
- 89億4500万
- 2013年3月（連） -18.54%
- 72億8700万
- 2014年3月（連） -39.71%
- 43億9300万
- 2015年3月（連） +96.9%
- 86億5000万
- 2016年3月（連） +0.36%
- 86億8100万
- 2017年3月（連） -35.28%
- 56億1800万
- 2018年3月（連） +47.51%
- 82億8700万
- 2019年3月（連） -13.03%
- 72億700万
- 2020年3月（連） -55.5%
- 32億700万
- 2021年3月（連） +75.49%
- 56億2800万
- 2022年3月（連） -4.23%
- 53億9000万
- 2023年3月（連） +4.71%
- 56億4400万
- 2024年3月（連） +14.85%
- 64億8200万
- 2025年3月（連） -48.36%
- 33億4700万
- 2026年3月（連） +124.47%
- 75億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -44億8900万
- 2009年3月（連）資金回収
- 61億7400万
- 2010年3月（連）資金投入
- -18億9800万
- 2011年3月（連）投入+58.38%
- -30億600万
- 2012年3月（連）投入-26.41%
- -22億1200万
- 2013年3月（連）投入+133.91%
- -51億7400万
- 2014年3月（連）投入+0.73%
- -52億1200万
- 2015年3月（連）投入-73.08%
- -14億300万
- 2016年3月（連）投入-32.15%
- -9億5200万
- 2017年3月（連）投入+404.73%
- -48億500万
- 2018年3月（連）投入-72.24%
- -13億3400万
- 2019年3月（連）投入+7.12%
- -14億2900万
- 2020年3月（連）投入+60.04%
- -22億8700万
- 2021年3月（連）投入-5.47%
- -21億6200万
- 2022年3月（連）投入-36.4%
- -13億7500万
- 2023年3月（連）投入-46.04%
- -7億4200万
- 2024年3月（連）投入+75.88%
- -13億500万
- 2025年3月（連）投入+536.25%
- -83億300万
- 2026年3月（連）投入-60.89%
- -32億4700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -18億1400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -147億3300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -12億5000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -36億2200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -27億7300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億4600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -68億1400万
- 2015年3月（連）返済還元
- -42億6100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -59億200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -53億7800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億6200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -48億1300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -42億300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億5600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -35億9300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -44億4300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -56億200万
- 2025年3月（連）返済還元
- -14億6500万
- 2026年3月（連）返済還元
- -32億
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 200万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 82億5800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -38億6700万
- 2011年3月（連） プラ転
- 33億5600万
- 2012年3月（連） +100.63%
- 67億3300万
- 2013年3月（連） -68.62%
- 21億1300万
- 2014年3月（連） マイ転
- -8億1900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 72億4700万
- 2016年3月（連） +6.65%
- 77億2900万
- 2017年3月（連） -89.48%
- 8億1300万
- 2018年3月（連） +755.23%
- 69億5300万
- 2019年3月（連） -16.9%
- 57億7800万
- 2020年3月（連） -84.08%
- 9億2000万
- 2021年3月（連） +276.74%
- 34億6600万
- 2022年3月（連） +15.84%
- 40億1500万
- 2023年3月（連） +22.09%
- 49億200万
- 2024年3月（連） +5.61%
- 51億7700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -49億5600万
- 2026年3月（連） プラ転
- 42億6600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -54億8500万
- 2009年3月（連）減少-43.19%
- -31億1600万
- 2010年3月（連）減少-26.22%
- -22億9900万
- 2011年3月（連）減少-28.36%
- -16億4700万
- 2012年3月（連）増加+23.07%
- -20億2700万
- 2013年3月（連）増加+150.52%
- -50億7800万
- 2014年3月（連）増加+1.83%
- -51億7100万
- 2015年3月（連）減少-60.24%
- -20億5600万
- 2016年3月（連）増加+89.59%
- -38億9800万
- 2017年3月（連）増加+22.52%
- -47億7600万
- 2018年3月（連）減少-56.66%
- -20億7000万
- 2019年3月（連）増加+68.41%
- -34億8600万
- 2020年3月（連）増加+30.06%
- -45億3400万
- 2021年3月（連）減少-34.63%
- -29億6400万
- 2022年3月（連）減少-25.27%
- -22億1500万
- 2023年3月（連）増加+2.53%
- -22億7100万
- 2024年3月（連）増加+16.64%
- -26億4900万
- 2025年3月（連）増加+75.12%
- -46億3900万
- 2026年3月（連）減少-9.18%
- -42億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 304億2700万
- 2009年3月（連） -23.6%
- 232億4600万
- 2010年3月（連） -22.95%
- 179億1000万
- 2011年3月（連） -4.36%
- 171億3000万
- 2012年3月（連） +22.45%
- 209億7600万
- 2013年3月（連） +3.03%
- 216億1200万
- 2014年3月（連） -32.54%
- 145億8000万
- 2015年3月（連） +24.33%
- 181億2700万
- 2016年3月（連） +6.96%
- 193億8800万
- 2017年3月（連） -24.17%
- 147億100万
- 2018年3月（連） +20.07%
- 176億5200万
- 2019年3月（連） +5.06%
- 185億4500万
- 2020年3月（連） -19.95%
- 148億4500万
- 2021年3月（連） +18.96%
- 176億6000万
- 2022年3月（連） +6.65%
- 188億3400万
- 2023年3月（連） +4.47%
- 196億7600万
- 2024年3月（連） +2.09%
- 200億8800万
- 2025年3月（連） -31.77%
- 137億600万
- 2026年3月（連） +13.33%
- 155億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.85%
- 2009年3月（連）
- 2.49%
- 2010年3月（連）
- -2.51%
- 2011年3月（連）
- 8.27%
- 2012年3月（連）
- 11.95%
- 2013年3月（連）
- 9.66%
- 2014年3月（連）
- 5.23%
- 2015年3月（連）
- 10.1%
- 2016年3月（連）
- 10.16%
- 2017年3月（連）
- 6.77%
- 2018年3月（連）
- 9.69%
- 2019年3月（連）
- 8.59%
- 2020年3月（連）
- 4.11%
- 2021年3月（連）
- 8.22%
- 2022年3月（連）
- 7.78%
- 2023年3月（連）
- 7.56%
- 2024年3月（連）
- 8.69%
- 2025年3月（連）
- 4.25%
- 2026年3月（連）
- 9.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
