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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	704	-3,960
減価償却費	2,947	3,158
減損損失	－	79
のれん償却額	-4	-3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	493	245
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	12	-70
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-28	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	33	69
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	66
受取利息及び受取配当金	-329	-191
保険返戻金	-1,820	-102
支払利息	438	117
為替差損益（△は益）	667	5
厚生年金基金脱退拠出金	－	5,835
投資有価証券評価損益（△は益）	83	－
持分法による投資損益（△は益）	-310	-634
売上債権の増減額（△は増加）	1,733	-307
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,095	595
仕入債務の増減額（△は減少）	885	-1,120
未払金の増減額（△は減少）	-309	-107
その他	197	214
小計	3,298	3,889
利息及び配当金の受取額	411	190
利息の支払額	-441	-117
厚生年金基金脱退拠出金の支払額	－	-5,835
法人税等の支払額	-1,183	-257
法人税等の還付額	－	161
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,084	-1,969
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-31	-1,042
定期預金の払戻による収入	536	914
有価証券の取得による支出	-3	－
有価証券の売却による収入	300	－
有形固定資産の取得による支出	-2,088	-1,660
有形固定資産の売却による収入	－	980
無形固定資産の取得による支出	-1,028	-639
投資有価証券の取得による支出	-136	-85
投資有価証券の売却による収入	5,500	1
貸付けによる支出	-27	-97
貸付金の回収による収入	164	104
保険積立金の払戻による収入	3,447	201
その他	-458	-575
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,174	-1,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	444	-359
長期借入れによる収入	2	－
長期借入金の返済による支出	-17	-19
社債の償還による支出	-13,325	－
自己株式の取得による支出	-665	－
リース債務の返済による支出	-121	-101
配当金の支払額	-1,049	-770
その他	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,733	-1,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	-707	-217
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-7,181	-5,336
現金及び現金同等物の期首残高	30,427	23,246
現金及び現金同等物の期末残高	23,246	17,910

理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート