理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,370 | 704 |
| 減価償却費 | 2,772 | 2,947 |
| のれん償却額 | 141 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325 | 493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -391 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -329 |
| 保険返戻金 | － | -1,820 |
| 支払利息 | 579 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 667 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -310 |
| 支払損害補償金等 | 339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 994 | 1,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | -2,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25 | -309 |
| その他 | 201 | 197 |
| 小計 | 7,637 | 3,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 383 | 411 |
| 利息の支払額 | -583 | -441 |
| 損害補償金等の支払額 | -339 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,605 | -1,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,491 | 2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,881 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,504 | 536 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -3 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,495 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,699 | -2,088 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -786 | -1,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,012 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509 | 5,500 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 164 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,447 |
| その他 | -219 | -458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,489 | 6,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 403 | 444 |
| 長期借入れによる収入 | 24 | 2 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -17 |
| 社債の償還による支出 | -816 | -13,325 |
| 自己株式の取得による支出 | -341 | -665 |
| リース債務の返済による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -1,058 | -1,049 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,814 | -14,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -427 | -707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,239 | -7,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,667 | 30,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,427 | 23,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
