理想科学工業（6413）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -5,308 | 3,169 |
| 減価償却費 | 2,268 | 1,880 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 206 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 44 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 67 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -814 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -179 |
| 支払利息 | 91 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -493 | -260 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 5,835 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,412 | 2,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | -486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -743 | -66 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -714 | -482 |
| その他 | 779 | 304 |
| 小計 | 3,177 | 5,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 182 |
| 利息の支払額 | -92 | -55 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -5,835 | － |
| 法人税等の支払額 | -247 | -384 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | 5,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -736 | -1,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 918 | 1,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929 | -496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -463 | -689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -124 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 36 |
| その他 | 203 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 315 | -1,644 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -499 |
| 配当金の支払額 | -770 | -771 |
| その他 | -77 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543 | -2,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,457 | 1,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,246 | 18,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,789 | 19,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
