コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,475,807 | -873,982 |
| 減価償却費 | 717,354 | 634,406 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138,634 | -31,441 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -193,951 | -215,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,042 | 919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,961 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,797 | -20,300 |
| 支払利息 | 25,275 | 27,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 223 |
| 有形固定資産除却損 | 8,994 | 5,387 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,504,181 | 2,527,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -406,100 | -472,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,501 | -148,824 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,073 |
| その他 | 157,687 | -13,057 |
| 小計 | 259,889 | 1,432,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,183 | 21,034 |
| 利息の支払額 | -21,973 | -22,991 |
| 法人税等の支払額 | -154,709 | -134,170 |
| 法人税等の還付額 | 228,062 | 13,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,453 | 1,310,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -156,824 | -81,862 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,780 |
| その他 | -154,098 | -61,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -310,639 | 885,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -246,802 | -25 |
| 配当金の支払額 | -244,562 | -230,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,165 | -490,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,068 | -21,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,420 | 1,684,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,491,767 | 3,903,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,903,347 | 4,939,478 |
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