キャッシュ・フローの状況
2022年6月24日 13:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,193 | -854 | -411 | 1,339 | -307 | 6,481 | 通期 | 1,948 | -676 | -840 | 1,272 | -563 | 6,123 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,602 | -382 | -508 | 1,220 | -303 | 7,188 | 通期 | 1,337 | -966 | 262 | 371 | -572 | 7,279 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,608 | -978 | -485 | 630 | -959 | 7,285 | 通期 | 2,056 | -1,671 | -611 | 385 | -2,122 | 7,311 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,105 | -1,277 | -203 | -172 | -1,334 | 6,982 | 通期 | 696 | -1,820 | -278 | -1,124 | -2,403 | 5,846 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,631 | -810 | -209 | 821 | -838 | 6,220 | 通期 | 1,855 | -994 | 456 | 861 | -1,224 | 7,047 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,088 | -302 | -916 | 1,786 | -227 | 7,900 | 通期 | 2,206 | -572 | -483 | 1,634 | -651 | 8,220 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,675 | -530 | -491 | 1,145 | -299 | 8,886 | 通期 | 802 | -993 | -996 | -191 | -541 | 7,070 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,631 | -338 | -349 | 2,293 | -239 | 9,046 | 通期 | 2,832 | -165 | -1,604 | 2,667 | -1,022 | 8,236 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,684 | 95 | 4,510 | 2,779 | -467 | 15,506 | 通期 | 3,157 | 46 | 2,953 | 3,203 | -805 | 14,362 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,257 | -234 | -771 | 1,023 | -237 | 14,627 | 通期 | 126 | -665 | -1,519 | -539 | -1,108 | 12,326 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 12億7200万
- 2014年3月（連） -70.83%
- 3億7100万
- 2015年3月（連） +3.77%
- 3億8500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億2400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億6100万
- 2018年3月（連） +89.78%
- 16億3400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 26億6700万
- 2021年3月（連） +20.1%
- 32億300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億3900万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 6.92%
- 2014年3月（連）
- 4.54%
- 2015年3月（連）
- 6.75%
- 2016年3月（連）
- 2.24%
- 2017年3月（連）
- 5.97%
- 2018年3月（連）
- 6.81%
- 2019年3月（連）
- 2.34%
- 2020年3月（連）
- 8.72%
- 2021年3月（連）
- 10.96%
- 2022年3月（連）
- 0.39%