有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 832 | 356 |
| 減価償却費 | 904 | 817 |
| 減損損失 | 93 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 26 | 10 |
| 貸倒損失 | － | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 11 | 28 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -216 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,178 |
| たな卸資産評価損 | 622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -735 | 986 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304 | 76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136 | -260 |
| その他 | 33 | -355 |
| 小計 | 1,769 | 2,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -26 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -962 | -160 |
| 法人税等の還付額 | － | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 802 | 2,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -339 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -523 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 305 | 4 |
| 補助金の受取額 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 584 |
| その他 | -11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -509 | -1,104 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -446 | -465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -1,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,149 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,070 | 8,236 |