有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356 | 1,365 |
| 減価償却費 | 817 | 780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -19 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 保険解約返戻金 | － | -37 |
| 雇用調整助成金 | － | -75 |
| 貸倒損失 | 21 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 28 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 986 | 452 |
| 棚卸資産の増減額 | 76 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260 | 241 |
| その他 | -355 | 131 |
| 小計 | 2,843 | 3,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 75 |
| 法人税等の支払額 | -160 | -80 |
| 法人税等の還付額 | 136 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,832 | 3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -523 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -257 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 584 | 821 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 461 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,104 | -1,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -465 | -364 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,604 | 2,953 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 6,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,236 | 14,362 |