コマニー（7945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,334 | 1,668 |
| 減価償却費 | 780 | 818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 保険解約返戻金 | -37 | － |
| 雇用調整助成金 | -75 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 7 |
| 無形固定資産除却損 | 4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | -2,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14 | -222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | 362 |
| その他 | 131 | -119 |
| 小計 | 3,036 | 495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 20 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 75 | － |
| 法人税等の支払額 | -80 | -383 |
| 法人税等の還付額 | 115 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,157 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -445 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 821 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 461 | － |
| その他 | -2 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,650 | -1,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -364 | -501 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,953 | -1,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,125 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,362 | 12,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
