有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,648 | 832 |
減価償却費 | 959 | 904 |
減損損失 | 123 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | 16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | -12 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 31 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -22 |
支払利息 | 43 | 26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 8 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -47 | -216 |
たな卸資産評価損 | - | 622 |
売上債権の増減額(△は増加) | -456 | -735 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -851 | 304 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 398 | -136 |
その他 | 588 | 33 |
小計 | 2,577 | 1,769 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 22 |
利息の支払額 | -42 | -26 |
法人税等の支払額 | -353 | -962 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,206 | 802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -339 |
定期預金の払戻による収入 | - | 145 |
有形固定資産の取得による支出 | -516 | -634 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -135 | -97 |
投資有価証券の取得による支出 | -101 | -402 |
投資有価証券の売却による収入 | 98 | 305 |
補助金の受取額 | 83 | 0 |
その他 | -11 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | -993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -546 | - |
長期借入れによる収入 | 900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -410 | -509 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -40 |
自己株式の売却による収入 | - | 1 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -423 | -446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -483 | -996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,172 | -1,149 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,220 | 7,070 |