有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 908 | 1,648 |
| 減価償却費 | 975 | 959 |
| 減損損失 | 281 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -24 |
| 支払利息 | 59 | 43 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 8 |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 固定資産圧縮損 | 75 | － |
| 補助金収入 | -83 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -47 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692 | -456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -338 | 398 |
| その他 | 83 | 588 |
| 小計 | 2,972 | 2,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 24 |
| 利息の支払額 | -59 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,101 | -353 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,855 | 2,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,119 | -516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -317 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | 98 |
| 補助金の受取額 | － | 83 |
| その他 | -91 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | -546 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 414 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | |
| 配当金の支払額 | -383 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456 | -483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,200 | 1,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,047 | 8,220 |